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三大指数集体跌超1% !沪指失守3500点!业绩预增股仍是“王者”

2022-01-25 12:33 来源: e公司 作者: 毛军
e公司 毛军 2022-01-25 12:33

(原标题:三大指数集体跌超1% !沪指失守3500点!业绩预增股仍是“王者”;军工股开盘冲高,机构建议关注四条主线)

今日早盘,A股继续调整,上证指数跌破3500点,深证成指失守14000点,科创50、上证50也均跌破重要整数关口。

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盘面上,超80%个股下跌,只有军工、业绩预增等极少数个股逆势上扬,数字货币、元宇宙、网红经济、新型烟草等概念板块全线重挫。北上资金净流出23.76亿元。

军工股逆市活跃

俄乌紧张局势升级,令全球市场剧烈震荡。隔夜美股道琼斯指数巨震超千点;罗素2000指数盘中一度进入熊市,自去年11月初的历史高点下跌超20%;而被称为市场“恐慌指数”的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)一度触及38.94,创下2020年10月以来的最高水平。 更多内容请戳《俄乌冲突预期震动全球资本市场!美股三大指数走出V形反转,道指狂泻逾千点后反弹收涨!

主要欧洲国家股指也继续全线下跌,欧洲斯托克600指数收跌3.81%,创2020年6月11日以来最大收盘跌幅;意大利股指领跌重挫约4%,法国和德国股指跌近4%,西班牙股指跌超3%,英国股市则连跌三日,俄罗斯股市更是重挫超8%。 

本次俄乌紧张局势并不是俄乌之间的第一次危机,早在2014年俄乌就爆发过克里米亚危机。当时美国股市也出现了较大幅度的下跌,但随后很快就完成了修复。ned davis research统计显示,2001年“9·11”袭击前60年来最严重的28次政治或经济危机,道指六个月后平均涨幅为2.3%,有19次是上涨的。“9·11”事件,道指最大跌幅达17.5%,但在6周后就恢复到9月10日的水平。所以从历史走势连,地缘政治事件只能短期影响市场剧烈波动,但市场很快就能从最初的不安中恢复过来。 

A股今日也受影响深度调整,但军工股却逆势活跃。航空板块高开高走,板块指数一度上涨逾2%,晨曦航空大幅高开后继续直线拉升,盘中最高上涨逾16%,新余国科亦一度上涨15%;船舶板块亦一度上涨超1%,江龙船艇天海防务等纷纷逆势飘红;军民融合板块也逆势活跃,英飞拓ST尤夫均一字涨停;另外据有军工概念的观想科技20%涨停,捷安高科新劲刚等纷纷逆势大涨。 

近期,军工行业多家公司发布2021年业绩预告,上游元器件板块主要标的业绩持续高增长,其中紫光国微业绩同比增长136%~160%,振华科技业绩同比增长123%~156%,火炬电子业绩同比增长57.51%~67.35%。

另外,以中航沈飞中航机电为代表的航空系上市公司也发布业绩预告,中航沈飞净利润16.96亿元,同比增长14.56%;中航机电净利润12.59亿元,同比增长17.18%。

中泰证券称,上游元器件板块主要标的业绩持续高增长,军工行业高景气再获确认。而中航沈飞中航机电业绩较大幅度低于市场预期,导致军工板块承压。但部分企业业绩不及预期只是短期扰动,航空制造产业“十四五”大发展具有稳定基础,行业高景气也在自上而下进行传导,业绩兑现可期。

国泰君安研报指出,进入十四五,国防军队建设坚持以战领建,强化创新驱动,加强战略管理,巩固和发展军政军民团结。依据以往经验,预计十四五规划将循序渐进落地,2022年板块利润表与现金流量表或持续改善,军工行业或将具备显著比较优势。

配置上,中泰证券研报称,十四五期间行业景气度持续提升趋势不改,建议重点关注和配置近期被错杀的优质成长标的。

(1)推荐估值低、业绩弹性大的军工电子元器件标的:振华科技宏达电子鸿远电子。(2)推荐规模效应逐步显现、综合配套能力有望大幅提升的中游航空制造标的:中航重机爱乐达豪能股份应流股份。(3)推荐具有垄断性和稀缺性,长期成长空间巨大的武器装备总体和关键系统:中航沈飞航发动力中直股份航发控制高德红外。(4)建议关注国企混改受益标的:天奥电子航天彩虹中航西飞中直股份航天电器四创电子等。

中信建投指出,当前国防军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,估值有望被业绩释放充分消化,具备更高的投资性价比。2022年看好军工全产业链,建议回调中加大配置比例。

预增大涨VS预降大跌 

弱势中,业绩依旧是王道,今日预增的个股也纷纷逆势走强。安妮股份今日公告,预计2021年度实现净利润2500万元—3500万元,同比增长104.02%—105.62%。安妮股份表示,2021年度公司各项业务恢复正常,商务信息用纸业务稳健增长,带动公司整体盈利能力提升;同时,公司加大了应收款的催收力度,报告期内冲回部分信用减值损失。安妮股份早间开盘后直线拉涨停,这已经是其连续第5个涨停。

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新金路亦于今日公告,预计2021年实现净利润2.8亿元—3.3亿元,同比增长291.41%—361.30%。新金路表示,受益于主导产品PVC树脂和烧碱销售价格较上年同期大幅上升,公司积极抓住市场有利时机,加大产品生产销售力度,增厚销售利润,提升了公司经营业绩。新金路今日也大幅高开高走逆势涨停。 

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智飞生物今日公告2021年度业绩同比预增200%-220%;康华生物净利润预增98%-106%;高测股份预增168.42%—202.39%;以及稍早公布预增的海辰药业红星发展恒天海龙证通电子等早盘均逆势活跃,都有不俗的涨幅。 

而在预增股逆势大涨的同时,业绩地雷也在不断引爆。顺鑫农业今日公告,预计2021年全年归属净利润盈利8000万元—1.1亿元,同比下降73.81%—80.95%。。对于本期业绩预计下降的原因,顺鑫农业解释称,受猪周期下行的影响,生猪价格较上年同期降幅较大,导致公司生猪养殖、肉食品加工产业同上年同期对比降幅较大,影响了公司整体经营业绩。顺鑫农业早盘跌停报29.88元,股价创3年新低。 

华铭智能则预亏1.69亿—1.95亿元,早盘一度20%跌停;天舟文化预亏6亿元—8.5亿元,早盘跌逾18%;*ST腾邦星辉娱乐富祥药业拓斯达等今日公布2021年度业绩预亏、预降的个股早盘均大跌超10%。

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