证券时报网
数据宝
2026-08-31 17:43
养老金二季度重仓了哪些股，最“痴情”的股票又是谁？
农业题材领涨
9月1日早盘，与农业相关的题材表现抢眼，种业、粮食概念、水产品、草甘膦、供销社、虫害防治等涨幅均超2.5%。种业概念股神农种业收获“20cm”涨停，康农种业、秋乐种业、绿亨科技均涨超10%。
部分与农业相关的小盘股表现同样火爆。浙江大农早盘收获“30cm”涨停板；花溪科技(920895)涨超25%，短短4个交易日，该股涨幅已达到100%以上，公司是一家农业机械装备制造商，主要从事打捆机、玉米割台等农业机械的研发、生产和销售，主要产品包括打捆机和玉米割台等；此外，迪尔化工、润农节水涨幅也在10%以上。
据每日经济新闻，从行业基本面来看，粮食产业的投资价值正受到多重逻辑支撑。一方面，极端天气频发对全球主要产粮区造成影响，从产能去化到单产下滑的担忧，共同推升了粮食价格中枢；另一方面，上游原材料与农资成本的抬升，也逐步向下游农产品传导。这些因素叠加，使得农业板块的行情具备较强延续性。
国泰海通证券研报指出，2026年以来，国际粮价率先触底回升，我们判断国内低位粮价有望开启上涨。涉及相关农产品种植的公司有望受益。
养老金二季度末持仓股超190只
随着上市公司2026年半年报披露收官，以基本养老保险基金（简称“养老金”）为代表的长线资金的最新投资方向浮出水面。据证券时报·数据宝统计，已披露半年报的股票中，二季度末前十大流通股东出现养老金身影的股票有191只。
按行业划分，养老金重仓股主要分布于机械设备、医药生物、基础化工、计算机、电力设备、有色金属行业，六大行业持仓股数量合计占比过半，清晰展现出养老金的行业配置主线。其中机械设备行业入围股票数量最多，达到26只，中国中车、杰瑞股份、豪迈科技、华曙高科、时代电气、巨星科技等行业细分龙头榜上有名。
从二季度持仓变化来看，养老金的持仓结构呈现出 “新进与增持并举”的特征。逾60只标的股获养老金新进布局，如鼎龙股份、晶丰明源、高德红外、星网锐捷、欧科亿等，覆盖了半导体、PCB、光通信等多个赛道，体现了养老金对新兴成长赛道的提前布局。
同时，对于存量重仓标的，养老金也进行了不同程度的增持。数据宝统计显示，二季度末与一季度末相比，明阳电气、若羽臣、上海新阳、南微医学、浙江龙盛等养老金持仓比例（占流通股比例）环比提升均达到1个百分点以上。在市场波动中持续加仓优质标的，充分彰显了长线资金的逆向布局思维。
养老金头号重仓股浮出水面
从持仓市值来看，据数据宝统计，二季度末养老金重仓股合计持仓市值达到436.07亿元。其中109股获养老金持仓超1亿元，持仓市值超10亿元的有6只股票，分别为春风动力、广发证券、中钨高新、蓝晓科技、上海新阳、鱼跃医疗。
春风动力二季度末获养老金持仓15.44亿元，是其头号重仓股。2026年上半年，春风动力实现净利润10.65亿元，同比增长6.26%。公司是中国动力运动装备领域的领军企业，常年稳居中国品牌全地形车出口额第一。
从持仓比例来看，二季度末养老金持仓占流通股比例逾1%的股票有72只，其中4股持仓比例超5%，包括明阳电气、蓝晓科技、若羽臣、青木科技。养老金二季度末持仓比例最高的是明阳电气，达到6.61%，占据第一大流通股东席位。此外，该股还获得1只社保基金组合重仓，持仓比例达到1.96%。
42股获养老金连续多季度重仓
从持仓周期来看，据数据宝统计，截至二季度末，养老金连续8个季度及以上均现身前十大流通股东的股票有42只。7股获养老金连续20个季度以上重仓，包括银轮股份、家家悦、建发股份、开润股份、扬农化工、正泰电器、瀚蓝环境。
持仓周期最长的是银轮股份，该股已连续35个季度获得养老金重仓。2026年上半年公司实现净利润4.52亿元，同比增长2.5%。报告期内，公司产品的应用场景不断拓展，与全球头部云厂商合作进一步推进，已经完成部分产品的单体送样及验证，目前进入CDU 系统匹配性验证阶段；公司与多家数据中心整体解决方案服务商建立了深度对接，报告期推进新合作项目超 10个。
股价表现方面，据数据宝统计，上述42只养老金长期重仓的股票中，截至8月31日收盘，20股收盘价较年内高点回撤30%以上。大金重工回撤幅度最高，达到62.57%；其次是莱斯信息、章源钨业、鱼跃医疗、巴比食品、华峰铝业等。
这20只超跌的股票当中，滚动市盈率低于20倍的有11只，包括新华文轩、正泰电器、安徽合力、华峰铝业、确成股份等。新华文轩滚动市盈率为10.06倍，排在最低位置。
