券中社
吴琦
2025-01-02 10:36
随着同泰基金旗下多只产品发布季报数据，公募基金二季报的披露也拉开序幕。
以同泰数字经济为例，该基金凭借对科技股的高锐度布局，二季度内实现了翻倍涨幅。截至二季度末，其前十大重仓股为中际旭创、新易盛、海光信息、普冉股份、精测电子、芯原股份、东山精密、兆易创新、中控技术和长川科技，股票仓位超过了91%。
凭借着较强的业绩弹性，该基金二季度内获得资金踊跃布局，规模单季度大涨1.7倍，从2.92亿元跃升至8.01亿元。在操作思路上，基金经理介绍称：“二季度内基金整体上降低了持仓集中度，在更广泛的硬科技赛道中，精选个股，避免了单一赛道过于集中的净值波动。同时，对短期内涨幅较大的个股和细分行业进行了减仓，兑现收益。”
因此，二季度内，同泰数字经济前十大重仓股换了五只，其中海光信息、芯原股份、东山精密、兆易创新、中控技术被买进前十，而珂玛科技、盛科通信、江丰电子、长飞光纤光缆和烽火通信退出前十。
基金经理在季报中表示，将在海外算力链与国产算力产业链间保持均衡布局，并关注端侧AI及AI应用进展。二季度行情已验证国产算力链的比较优势，继续看好其长期价值。
由相同基金经理管理的另一只产品——同泰行业优选截至二季度末，重仓股分别为源杰科技、新易盛、中际旭创、蘅东光、罗博特科、裕太微、天孚通信、太辰光、长飞光纤和杰华特等，二季度内该基金净值涨超73%。
对于同泰行业优选的布局思路，基金经理指出，一方面将重点关注算力基建供需紧张带来的涨价弹性，以及国内厂商凭借“超节点”架构等技术突破，加速切入全球核心供应链的机会；另一方面，密切跟踪CPO、OCS等解决数据传输瓶颈的技术，同时关注算力扩张延伸出的液冷、算电协同等底层基础设施的价值重估。
同泰同欣作为一只偏债混合基金，截至二季度末股票资产持有比例高达14.1%，较一季度的3.73%大幅提升。且在个股方面，亦重仓了中际旭创、新易盛、胜宏科技、天孚通信等高弹性个股，得益于此，该基金在6月份内净值创下历史新高。对于权益端的布局思路，基金经理回顾道：“依托量化策略选股及仓位择时，顺应市场风格切换，适度压降红利风格持仓，动态优化权益结构。”
排版：汪云鹏
校对：杨舒欣
