证券时报网
数据宝
2026-06-01 10:08
金戈新材今日开启申购，发行代码为920083，本次发行价格9.65元 ，发行市盈率为14.99倍，单一账户申购上限为100.44万股。本次公开发行数量2231.74万股，发行后总股本为8926.95万股，网上发行量为2008.94万股。本次发行战略配售股份合计222.80万股，占初始发行规模的9.98%。
本次发行预计募集资金总额2.15亿元。
公司是一家从事功能性材料研发、生产和销售的国家级专精特新小巨人企业，主要产品包括导热粉体材料、阻燃粉体材料、吸波粉体材料及其他功能材料，公司产品经下游产业链进一步加工成为相关功能性材料，最终应用于新能源汽车、消费电子、5G通信、光伏储能等领域。
财务数据显示，2023年—2025年公司净利润分别为4129.46万元、4738.91万元、5748.27万元。同比变动幅度为-8.86%、14.76%、21.30%。（数据宝）
新股申购信息
| 股票代码 | 920083 | 股票简称 | 金戈新材 |
| 发行代码 | 920083 | 发行价（元） | 9.65 |
| 发行市盈率（倍） | 14.99 | 参考行业市盈率（倍） | 41.01 |
| 申购日期 | 2026.06.01 | 初始发行数量（万股） | 2231.74 |
| 超额配售启用后网上发行量（万股） | 2008.94 | 申购股数上限（万股） | 100.44 |
| 战略配售数量（万股） | 222.80 | 超额配售启用后发行量（万股） | 2231.74 |
公司募集资金投向
| 项目 | 投资金额（万元） |
|---|---|
| 年产3万吨功能性材料技术改造项目 | 7535.03 |
| 研发试验基地建设项目 | 5641.20 |
| 智能仓储建设项目 | 3819.44 |
| 补充流动资金 | 3500.00 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（万元） | 54203.81 | 48935.55 | 43692.87 |
| 净资产（万元） | 44103.34 | 38355.07 | 33616.16 |
| 营业收入（万元） | 53364.74 | 46749.24 | 38459.11 |
| 归属母公司股东的净利润（万元） | 5748.27 | 4738.91 | 4129.46 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润（万元） | 5770.6758 | 4692.9198 | 4094.4016 |
| 基本每股收益（元） | 0.8600 | 0.7100 | 0.6500 |
| 稀释每股收益（元） | 0.86 | 0.71 | 0.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.94 | 13.17 | 15.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 6567.40 | 2447.50 | 3411.53 |
| 研发投入（万元） | 2160.67 | 2044.92 | 1864.31 |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 4.05 | 4.37 | 4.85 |
