华宝基金旗下ETF联接A、C份额未同步分红,啥情况?
来源:中新经纬作者:薛宇飞2024-09-30 14:00

近日,华宝基金旗下华宝中证100ETF联接C的分红公告引发关注,该只基金C类份额进行了较大比例分红,A类份额没有同步分红。

同时,该份分红公告中的金额存在前后矛盾之处。有机构分析,公告疑似将应分配金额写错了。就此次分红内容,中新经纬联系了华宝基金相关人士,但截至发稿未获回复。

A、C份额没有同步分红

根据华宝中证100ETF联接C的分红公告,该份额以2024年9月11日为收益分配基准日,进行2024年第一次分红,分红对象为权益登记日登记在册的C类基金份额所有基金份额持有人。而与此同时,华宝中证100ETF联接A并没有发布分红公告。

目前,该产品的基金经理为陈建华。根据披露,陈建华曾在南方证券上海分公司工作,于2007年8月加入华宝基金,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。2012年,他开始管理公募基金产品。

同一只产品的不同份额没有同步分红,引起市场关注。不过,在华宝中证100ETF联接A、C的基金合同中,并未约定A、C份额必须同步分红。在基金合同中的“收益分配原则”中规定,该基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于A基金份额不收取销售服务费,而C基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

对此,天相投顾基金评价中心对中新经纬表示,根据该中心的《基金行业数据》(截至2024年8月)显示,今年以来,共有3691只公募基金进行了分红(不同份额分开统计),经统计,产品不同份额之间不同步分红的现象还是较为普遍,不同步分红的产品类型,共涉及到10个天相基金二级分类。以与华宝中证100ETF联接C相似的产品为例,2024年6月22日,鹏华基金发布《鹏华基金管理有限公司关于鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A2024年第1次分红公告》,该产品只对A份额进行了分红,而C份额未进行分红。

应分配金额被指“大概率填错了”

华宝中证100ETF联接C分红公告。来源:华宝基金

根据华宝中证100ETF联接C的分红公告,基准日基金份额净值为1.3525元,基准日基金可供分配利润约为2.12亿元,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额约为0.21亿元,分红方案为2.7元/10份基金份额。

根据应分配金额与分红方案推算,截至9月11日的收益分配基准日,华宝中证100ETF联接C的份额约为7846.56万份。而根据1.3525元的单位净值,截至基准日当天,C类份额的资产净值约为1.06亿元。据华宝中证100ETF联接2024年中报披露,截至上半年末,C类份额共计有818.97万份,资产净值约为1176.18万元。若推算数据成立,在不到2个半月的时间里,C类份额的份额数量净增加超过7000万份,增长约8.58倍;资产净值也增加近8倍。

但是,天相投顾基金评价中心认为,推算出来的1.06亿元的资产净值,小于分红公告中的可供分配利润2.12亿元,数据存在明显矛盾。C类份额此次分红的权益登记日和除息日为9月24日,在中国证监会资本市场电子化信息披露平台查询发现,该产品基金净值于当日进行了除息,单份额分红0.27元,与分红公告中每10份分红2.7元一致,可以认为此数据应该无误。

华宝中证100ETF近一年流通规模走势。来源:Wind

“结合华宝中证100ETF来看,其份额数据由2024年6月30日的7.68亿份,增至2024年9月11日的26.12亿份,规模增加近14亿元。若其新增份额主要由华宝中证100ETF联接C贡献的话,华宝中证100ETF联接C的测算规模为10.31亿元可能性较大。那分红公告中,应分配金额大概率是填错了,应与可分配利润相等,为2.12亿元。”天相投顾基金评价中心分析。

从7月1日至9月11日华宝中证100ETF联接C的净值走势看,C类份额的单位净值整体呈现下跌走势,从6月30日收盘时的1.4362元,降至9月11日的1.3525元,累计下跌约5.83%。既然收益走势较弱,谁会在这一阶段大量申购C类份额?由于相关数据的公布尚需时日,暂时不清楚是机构投资者买入,还是个人投资者申购。

截至目前,华宝基金并未就华宝中证100ETF联接C分红内容发布更正公告。天相投顾基金评价中心表示,具体申购、赎回及分红数据,需待基金年报公布后方可查询。

责任编辑: 陈勇洲
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