明星私募在买啥?冯柳加仓消费赛道,邓晓峰继续押注周期股…来看最新动向
来源:证券时报网作者:王军2023-03-26 12:22

一直以来,私募大佬的持仓情况备受市场投资者关注。随着上市公司年报逐渐披露,部分知名私募大佬的持仓动向逐渐浮出水面。

A股市场自去年10月底以来持续反弹,私募大佬去年四季度也加大力度布局,增持重仓股票或挖掘新的牛股。

冯柳加仓消费股

消费赛道股票估值持续回落,冯柳选择逆向而动,增持醋业龙头恒顺醋业,同时重仓持有顺鑫农业。冯柳近几年的投资经历可谓跌宕起伏,其投资体系也引发市场不少争论,此次出手最终结果如何?这也是许多人所关心的。

3月24日晚,顺鑫农业披露年报,公司实现营业收入116.78亿元,比上年同期减少21.46%,实现归属于上市公司股东的净利润-6.73亿元,同比盈转亏。报告期内,公司白酒业务实现营业收入81.09亿元,同比去年减少20.70%;猪肉业务实现营业收入27.23亿元,同比去年减少24.40%。

顺鑫农业的前十大股东名单出现冯柳管理的基金产品身影。截至2022年末,高毅邻山1号远望1号私募基金持有顺鑫农业3150万股,持仓市值达9.39亿元,位列第三大股东。

恒顺醋业的前十大股东名单也有冯柳管理的基金产品身影。在恒顺醋业前十大股东名单中,高毅邻山1号远望1号私募基金以1.84%的持股占比,位列第二大流通股东。

四季度期间,冯柳增持恒顺醋业350万股,期末持股增至1850万股,持股市值达2.28亿元。

邓晓峰继续押注周期股

要说A股市场谁在周期板块研究功底最深,非高毅邓晓峰莫属。从最新持仓看,邓晓峰仍在继续押注周期股,光是在一家周期龙头的持仓量,就接近百亿元。

3月24日晚,紫金矿业发布年报,2022年营业收入约2703.29亿元,同比增加20.09%;归属于上市公司股东的净利润约200.42亿元,同比增加27.88%。

邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、高毅-晓峰1号睿远证券投资基金等均出现在前十大股东名单中,合计持股9.19亿股,持仓市值达91.87亿元。

值得一提的是,邓晓峰去年还在继续挖掘周期股,云铝股份获大手笔买入。3月21日晚间,云铝股份发布的2022年年报显示,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划,在去年四季度双双新进云铝股份前十大流通股东名单,分别持有3879.99万股、3650万股,期末持股市值为4.31亿元、4.06亿元。

此外,邓晓峰去年四季度还加仓了中国巨石。中国巨石的年报显示,邓晓峰管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、高毅晓峰2号致信基金,在去年四季度分别增持了中国巨石50万股、60万股,持股数量分别为5111.95万股、4996.98万股,期末持股市值分别为7.01亿元、6.85亿元,位列第四、第五大流通股东。总的来看,这两只产品合计持股数量达到1.01亿股,期末持股总市值为13.86亿元。

邓晓峰继续押注周期股,但同时也在抛售军工股。中航电子的年报显示,邓晓峰旗下的高毅晓峰鸿远集合资金信托计划在去年四季度减持681.83万股,退居第十大流通股东。

邓晓峰是在2021年四季度建仓中航电子,2022年一季度加仓,彼时邓晓峰旗下共有两只产品进入中航电子前十大流通股东,分别是高毅晓峰鸿远集合资金信托计划和高毅晓峰2号致信基金。但在之后的每一季度里,邓晓峰的持股数量却持续下降。

明星私募持仓揭晓

除高毅资产外,景林资产、迎水投资、淡水泉、睿郡资产等明星私募的持仓股票也浮出水面。

去年四季度,国内私募巨头景林资产旗下景林全球基金四季度新进持股顺络电子,截至2022年底持股数量达到695.00万股,期末持股市值1.82亿元。

景林资产旗下景林稳健证券投资信托新进持仓招商积余,截至2022年末的持股数量达774.28万股,持仓市值达1.19亿元。

迎水投资旗下私募产品重仓持有智飞生物,迎水合力13号私募证券投资基金持有智飞生物1171.70万股,持仓市值达10.29亿元;迎水合力9号私募证券投资基金持有智飞生物996.60万股,持仓市值达8.75亿元。

淡水泉旗下私募产品,淡水泉全球成长1期私募证券投资基金重仓持有海格通信、深南电路。

睿郡资产旗下睿郡有孚3号私募证券投资基金新进持仓芯朋微,睿郡11号私募证券投资基金新进持仓锦和商管。

百亿量化思勰投资出现在2只个股的前十大流通股东行列。去年四季度期间,思勰投资大幅加仓了此前持有的一只调味股天味食品。此外,思勰投资还新进持仓浙江世宝。

责编:叶舒筠

校对:陶谦

责任编辑: 吴晓辉
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