40只基金9月19日净值增长超1%,最高回报1.63%
来源:证券时报网作者:数据宝2023-09-20 08:58

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占16.84%,40只基金回报超1%,22只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日下跌0.03%,报收3124.96点,深证成指下跌0.73%,创业板指下跌0.88%,科创50指数下跌0.67%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有石油石化、钢铁、建筑材料等,分别上涨1.08%、0.82%、0.61%。跌幅居前的有社会服务、美容护理、计算机等,分别下跌2.21%、2.21%、1.86%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月19日算术平均净值增长率-0.39%,净值增长率为正的占16.84%,其中,净值增长率超1%的有40只,高股息ETF港股净值增长率为1.63%,回报率居首,紧随其后的是汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C、汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A、民生加银中证港股通指数C等,净值增长率分别为1.62%、1.62%、1.55%。

统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于博时基金,华夏基金、南方基金等分别有3只、3只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的高股息ETF港股属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有30只基金属于指数股票型,7只基金属于偏股型,2只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有22只,回撤幅度最大的是创金合信软件产业股票发起C,基金净值下滑2.40%,回撤幅度居前的还有创金合信软件产业股票发起A、泰信行业精选混合A、西部利得策略优选混合A等,回撤幅度分别为2.40%、2.29%、2.29%。(数据宝)

9月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码基金简称9月19日
基金净值(元)
日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
159691高股息ETF港股0.99651.63指数股票型工银瑞信基金
501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C0.87671.62指数股票型汇添富基金
501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A0.89861.62指数股票型汇添富基金
004533民生加银中证港股通指数C0.94061.55指数股票型民生加银基金
004532民生加银中证港股通指数A0.95571.55指数股票型民生加银基金
018388华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C1.01531.55指数股票型华泰柏瑞基金
018387华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A1.01581.54指数股票型华泰柏瑞基金
159726华夏恒生中国内地企业高股息率ETF0.86871.53指数股票型华夏基金
513690博时恒生高股息ETF0.75411.40指数股票型博时基金
017611华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C0.98691.40指数股票型华夏基金
017610华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A0.98821.40指数股票型华夏基金
007178浙商中华预期高股息A1.04381.39指数股票型浙商基金
007216浙商中华预期高股息C1.02991.38指数股票型浙商基金
014520博时恒生高股息ETF发起式联接C0.84901.29指数股票型博时基金
014519博时恒生高股息ETF发起式联接A0.85471.28指数股票型博时基金
007234博时优势企业灵活配置混合C1.01901.23灵活配置型博时基金
006659财通中证香港红利等权投资指数C0.80011.23指数股票型财通基金
160526博时优势企业灵活配置混合A1.02541.22灵活配置型博时基金
006658财通中证香港红利等权投资指数A0.81081.22指数股票型财通基金
004098前海开源港股通股息率50强股票0.93641.11标准股票型前海开源基金
011648博时港股通红利精选混合C0.82941.11偏股型博时基金
007108太平MSCI香港价值增强C1.01521.11指数股票型太平基金
007107太平MSCI香港价值增强A1.03541.10指数股票型太平基金
011647博时港股通红利精选混合A0.84491.10偏股型博时基金
010365鹏华香港银行指数C(LOF)1.17591.10指数股票型鹏华基金
501025鹏华香港银行指数A(LOF)1.01071.10指数股票型鹏华基金
005051摩根标普港股通低波红利指数A0.86971.09指数股票型摩根基金
159697油气ETF1.00921.09指数股票型鹏华基金
006809泰康香港银行指数A0.92001.09指数股票型泰康基金
005052摩根标普港股通低波红利指数C0.84681.09指数股票型摩根基金

9月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码基金简称9月19日
基金净值(元)
日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
016074创金合信软件产业股票发起C1.2221-2.40标准股票型创金合信基金
016073创金合信软件产业股票发起A1.2280-2.40标准股票型创金合信基金
290012泰信行业精选混合A1.9160-2.29灵活配置型泰信基金
671010西部利得策略优选混合A0.9830-2.29偏股型西部利得基金
002583泰信行业精选混合C1.9140-2.25灵活配置型泰信基金
011060西部利得策略优选混合C0.9680-2.22偏股型西部利得基金
570007诺德优选30混合0.6260-2.19偏股型诺德基金
012083博时数字经济混合C0.6433-2.16偏股型博时基金
012082博时数字经济混合A0.6492-2.16偏股型博时基金
015413西部利得数字产业混合C0.9489-2.14偏股型西部利得基金
015412西部利得数字产业混合A0.9536-2.14偏股型西部利得基金
005359东方阿尔法精选混合C1.0225-2.13灵活配置型东方阿尔法基金
005358东方阿尔法精选混合A1.0516-2.13灵活配置型东方阿尔法基金
002885大摩万众创新混合A0.7973-2.09灵活配置型摩根士丹利基金
011712大摩万众创新混合C0.7934-2.09灵活配置型摩根士丹利基金
004260德邦稳盈增长灵活配置混合A0.9398-2.06灵活配置型德邦基金
018463德邦稳盈增长灵活配置混合C0.9384-2.06灵活配置型德邦基金
004727先锋聚优C1.0704-2.03灵活配置型先锋基金
004726先锋聚优A1.0473-2.03灵活配置型先锋基金
516000华夏中证大数据产业ETF0.8394-2.02指数股票型华夏基金
015790永赢高端装备智选混合发起C0.7335-2.00偏股型永赢基金
016531鹏华碳中和主题混合C0.8999-2.00偏股型鹏华基金
005978中信保诚至兴C1.2643-2.00灵活配置型中信保诚基金
515400富国中证大数据产业ETF0.7949-2.00指数股票型富国基金
005977中信保诚至兴A1.3203-2.00灵活配置型中信保诚基金
015789永赢高端装备智选混合发起A0.7369-1.99偏股型永赢基金
016530鹏华碳中和主题混合A0.9021-1.99偏股型鹏华基金
015060华夏节能环保股票C1.7700-1.99标准股票型华夏基金
004640华夏节能环保股票A1.7862-1.99标准股票型华夏基金
159869华夏中证动漫游戏ETF1.0292-1.97指数股票型华夏基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
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责任编辑: 李越囡 
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