证券时报
程丹
2025-06-18 10:20
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占16.84%,40只基金回报超1%,22只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.03%,报收3124.96点,深证成指下跌0.73%,创业板指下跌0.88%,科创50指数下跌0.67%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有石油石化、钢铁、建筑材料等,分别上涨1.08%、0.82%、0.61%。跌幅居前的有社会服务、美容护理、计算机等,分别下跌2.21%、2.21%、1.86%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月19日算术平均净值增长率-0.39%,净值增长率为正的占16.84%,其中,净值增长率超1%的有40只,高股息ETF港股净值增长率为1.63%,回报率居首,紧随其后的是汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C、汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A、民生加银中证港股通指数C等,净值增长率分别为1.62%、1.62%、1.55%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于博时基金,华夏基金、南方基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的高股息ETF港股属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有30只基金属于指数股票型,7只基金属于偏股型,2只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有22只,回撤幅度最大的是创金合信软件产业股票发起C,基金净值下滑2.40%,回撤幅度居前的还有创金合信软件产业股票发起A、泰信行业精选混合A、西部利得策略优选混合A等,回撤幅度分别为2.40%、2.29%、2.29%。(数据宝)
9月19日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月19日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159691 | 高股息ETF港股 | 0.9965 | 1.63 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 0.8767 | 1.62 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 0.8986 | 1.62 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9406 | 1.55 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9557 | 1.55 | 指数股票型 | 民生加银基金 |
018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0153 | 1.55 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.0158 | 1.54 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 0.8687 | 1.53 | 指数股票型 | 华夏基金 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.7541 | 1.40 | 指数股票型 | 博时基金 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 0.9869 | 1.40 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 0.9882 | 1.40 | 指数股票型 | 华夏基金 |
007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0438 | 1.39 | 指数股票型 | 浙商基金 |
007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0299 | 1.38 | 指数股票型 | 浙商基金 |
014520 | 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8490 | 1.29 | 指数股票型 | 博时基金 |
014519 | 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8547 | 1.28 | 指数股票型 | 博时基金 |
007234 | 博时优势企业灵活配置混合C | 1.0190 | 1.23 | 灵活配置型 | 博时基金 |
006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 0.8001 | 1.23 | 指数股票型 | 财通基金 |
160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0254 | 1.22 | 灵活配置型 | 博时基金 |
006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 0.8108 | 1.22 | 指数股票型 | 财通基金 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.9364 | 1.11 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
011648 | 博时港股通红利精选混合C | 0.8294 | 1.11 | 偏股型 | 博时基金 |
007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.0152 | 1.11 | 指数股票型 | 太平基金 |
007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.0354 | 1.10 | 指数股票型 | 太平基金 |
011647 | 博时港股通红利精选混合A | 0.8449 | 1.10 | 偏股型 | 博时基金 |
010365 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 1.1759 | 1.10 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 1.0107 | 1.10 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8697 | 1.09 | 指数股票型 | 摩根基金 |
159697 | 油气ETF | 1.0092 | 1.09 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9200 | 1.09 | 指数股票型 | 泰康基金 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8468 | 1.09 | 指数股票型 | 摩根基金 |
9月19日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月19日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 1.2221 | -2.40 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 1.2280 | -2.40 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 1.9160 | -2.29 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 0.9830 | -2.29 | 偏股型 | 西部利得基金 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 1.9140 | -2.25 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 0.9680 | -2.22 | 偏股型 | 西部利得基金 |
570007 | 诺德优选30混合 | 0.6260 | -2.19 | 偏股型 | 诺德基金 |
012083 | 博时数字经济混合C | 0.6433 | -2.16 | 偏股型 | 博时基金 |
012082 | 博时数字经济混合A | 0.6492 | -2.16 | 偏股型 | 博时基金 |
015413 | 西部利得数字产业混合C | 0.9489 | -2.14 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015412 | 西部利得数字产业混合A | 0.9536 | -2.14 | 偏股型 | 西部利得基金 |
005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.0225 | -2.13 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.0516 | -2.13 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 0.7973 | -2.09 | 灵活配置型 | 摩根士丹利基金 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 0.7934 | -2.09 | 灵活配置型 | 摩根士丹利基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9398 | -2.06 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9384 | -2.06 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004727 | 先锋聚优C | 1.0704 | -2.03 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004726 | 先锋聚优A | 1.0473 | -2.03 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.8394 | -2.02 | 指数股票型 | 华夏基金 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 0.7335 | -2.00 | 偏股型 | 永赢基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 0.8999 | -2.00 | 偏股型 | 鹏华基金 |
005978 | 中信保诚至兴C | 1.2643 | -2.00 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.7949 | -2.00 | 指数股票型 | 富国基金 |
005977 | 中信保诚至兴A | 1.3203 | -2.00 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 0.7369 | -1.99 | 偏股型 | 永赢基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 0.9021 | -1.99 | 偏股型 | 鹏华基金 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 1.7700 | -1.99 | 标准股票型 | 华夏基金 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 1.7862 | -1.99 | 标准股票型 | 华夏基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0292 | -1.97 | 指数股票型 | 华夏基金 |