基金净值增长率排行榜:9月23日49只基金回报超3%
来源:证券时报网作者:数据宝2025-09-24 09:18
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股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占26.30%,49只基金回报超3%,43只基金净值回撤超3%。

上证指数昨日下跌0.18%,报收3821.83点,深证成指下跌0.29%,创业板指上涨0.21%,科创50指数下跌0.10%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、煤炭、电力设备等,分别上涨1.52%、1.11%、0.43%。跌幅居前的有社会服务、商贸零售、计算机等,分别下跌3.11%、2.90%、2.39%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月23日算术平均净值增长率-0.36%,净值增长率为正的占26.30%,其中,净值增长率超3%的有49只,易方达中证半导体材料设备主题ETF净值增长率为5.11%,回报率居首,紧随其后的是国泰中证半导体材料设备主题ETF、诺安高端制造股票A、诺安高端制造股票C等,净值增长率分别为5.07%、5.06%、5.03%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于华夏基金,诺安基金、金信基金等分别有6只、6只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的易方达中证半导体材料设备主题ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有27只基金属于指数股票型,16只基金属于偏股型,4只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有43只,回撤幅度最大的是兴华景成混合C,基金净值下滑3.64%,回撤幅度居前的还有兴华景成混合A、同泰开泰混合C、同泰开泰混合A等,回撤幅度分别为3.64%、3.51%、3.51%。(数据宝)

9月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码基金简称9月23日
基金净值(元)
日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
159558易方达中证半导体材料设备主题ETF1.64465.11指数股票型易方达基金
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF1.40805.07指数股票型国泰基金
001707诺安高端制造股票A1.99505.06标准股票型诺安基金
014536诺安高端制造股票C1.96205.03标准股票型诺安基金
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF1.47884.98指数股票型华夏基金
560780广发中证半导体材料设备ETF1.54854.98指数股票型广发基金
159327万家中证半导体材料设备主题ETF1.66814.93指数股票型万家基金
019633国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C1.46524.77指数股票型国泰基金
019632国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A1.47064.77指数股票型国泰基金
021893易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A1.28494.76指数股票型易方达基金
021894易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C1.28174.76指数股票型易方达基金
020356华夏半导体材料设备ETF联接A1.76274.66指数股票型华夏基金
020357华夏半导体材料设备ETF联接C1.75404.66指数股票型华夏基金
588170华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF1.36584.58指数股票型华夏基金
023828万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A1.34764.57指数股票型万家基金
021532天弘中证半导体材料设备主题指数发起A1.63934.57指数股票型天弘基金
023829万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C1.34654.57指数股票型万家基金
021533天弘中证半导体材料设备主题指数发起C1.63514.57指数股票型天弘基金
588710科半导体1.40704.56指数股票型华泰柏瑞基金
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF1.10694.51指数股票型鹏华基金
020640广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C1.68044.51指数股票型广发基金
020639广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A1.68814.51指数股票型广发基金
024418华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C1.14634.31指数股票型华夏基金
024417华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A1.14644.31指数股票型华夏基金
009056圆信永丰大湾区C2.17754.30偏股型圆信永丰基金
009055圆信永丰大湾区A2.23394.30偏股型圆信永丰基金
006025诺安优化配置混合A2.51734.14偏股型诺安基金
019571诺安优化配置混合C2.49464.14偏股型诺安基金
007490南方信息创新混合A2.43503.83偏股型南方基金
007491南方信息创新混合C2.31643.83偏股型南方基金

9月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码基金简称9月23日
基金净值(元)
日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
023174兴华景成混合C1.1410-3.64偏股型兴华基金
023173兴华景成混合A1.1418-3.64偏股型兴华基金
007771同泰开泰混合C0.9943-3.51偏股型同泰基金
007770同泰开泰混合A1.0196-3.51偏股型同泰基金
020331红塔红土医药精选股票发起式A1.2299-3.41标准股票型红塔红土基金
020332红塔红土医药精选股票发起式C1.2278-3.41标准股票型红塔红土基金
002938中银证券健康产业混合2.5784-3.37灵活配置型中银证券
159590汇添富中证全指软件ETF1.1888-3.33指数股票型汇添富基金
515230国泰中证全指软件ETF0.9313-3.31指数股票型国泰基金
159766富国中证旅游主题ETF0.7218-3.31指数股票型富国基金
159899招商中证全指软件ETF0.9298-3.31指数股票型招商基金
562510华夏中证旅游主题ETF0.7286-3.30指数股票型华夏基金
024320永赢新兴产业智选混合发起C0.9375-3.21偏股型永赢基金
024319永赢新兴产业智选混合发起A0.9377-3.20偏股型永赢基金
589720国泰上证科创板创新药ETF1.0164-3.15指数股票型国泰基金
021672国泰中证全指软件ETF联接E0.9306-3.15指数股票型国泰基金
001559天弘医疗健康C1.7292-3.15偏股型天弘基金
012636国泰中证全指软件ETF联接A0.9343-3.15指数股票型国泰基金
012637国泰中证全指软件ETF联接C0.9225-3.15指数股票型国泰基金
001558天弘医疗健康A1.7951-3.15偏股型天弘基金
561010华安中证全指软件开发ETF1.1918-3.15指数股票型华安基金
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C0.9708-3.14指数股票型汇添富基金
589120汇添富上证科创板创新药ETF0.9438-3.14指数股票型汇添富基金
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A0.9720-3.14指数股票型汇添富基金
018385招商中证全指软件ETF发起式联接A0.9269-3.14指数股票型招商基金
018386招商中证全指软件ETF发起式联接C0.9185-3.13指数股票型招商基金
021615华泰紫金中证全指软件指数型发起C1.6397-3.10指数股票型华泰证券资管
021614华泰紫金中证全指软件指数型发起A1.6439-3.10指数股票型华泰证券资管
516100华夏中证金融科技主题ETF1.4870-3.06指数股票型华夏基金
159103汇添富中证金融科技主题ETF0.9705-3.06指数股票型汇添富基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
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责任编辑: 李越囡 
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