中国基金报
吴君
2025-05-21 08:33
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占41.73%,36只基金回报超5%,43只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.30%,报收3031.70点,深证成指下跌0.55%,创业板指下跌0.61%,科创50指数上涨0.38%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、电子、汽车等,分别上涨1.58%、1.26%、1.03%。跌幅居前的有传媒、房地产、美容护理等,分别下跌2.12%、1.89%、1.39%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月27日算术平均净值增长率-0.02%,净值增长率为正的占41.73%,其中,净值增长率超5%的有36只,万家北证50成份指数发起式A净值增长率为11.25%,回报率居首,紧随其后的是万家北证50成份指数发起式C、鹏扬北证50成份指数A、鹏扬北证50成份指数C等,净值增长率分别为11.24%、11.06%、11.06%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于广发基金,易方达基金、汇添富基金等分别有4只、4只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的万家北证50成份指数发起式A属于指数股票型,净值增长率超5%的基金中,有24只基金属于指数股票型,12只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有43只,回撤幅度最大的是泰信智选成长灵活配置混合A,基金净值下滑5.98%,回撤幅度居前的还有泰信智选成长灵活配置混合C、德邦稳盈增长灵活配置混合C、德邦稳盈增长灵活配置混合A等,回撤幅度分别为5.87%、4.57%、4.57%。(数据宝)
11月27日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月27日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
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018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.1936 | 11.25 | 指数股票型 | 万家基金 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.1922 | 11.24 | 指数股票型 | 万家基金 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.1876 | 11.06 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.1847 | 11.06 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.1074 | 10.71 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.1034 | 10.69 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.0930 | 10.64 | 指数股票型 | 南方基金 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.0900 | 10.64 | 指数股票型 | 南方基金 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.1050 | 10.58 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.1079 | 10.57 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.1566 | 10.48 | 指数股票型 | 招商基金 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.1598 | 10.48 | 指数股票型 | 招商基金 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.0850 | 10.40 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.0821 | 10.40 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.1383 | 10.29 | 指数股票型 | 广发基金 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1.1353 | 10.28 | 指数股票型 | 广发基金 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.1368 | 10.17 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.1339 | 10.15 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.1478 | 10.05 | 指数股票型 | 博时基金 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.1440 | 10.04 | 指数股票型 | 博时基金 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.2160 | 9.67 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.2083 | 9.66 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 1.2290 | 8.67 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 1.2266 | 8.66 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.9735 | 8.41 | 偏股型 | 华夏基金 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.8931 | 7.28 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.8859 | 7.28 | 偏股型 | 汇添富基金 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 1.0760 | 7.10 | 指数股票型 | 富国基金 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 1.0781 | 7.09 | 指数股票型 | 富国基金 |
014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 0.9830 | 6.89 | 偏股型 | 南方基金 |
11月27日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月27日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003333 | 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7956 | -5.98 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7956 | -5.87 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9001 | -4.57 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9024 | -4.57 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.4870 | -3.32 | 标准股票型 | 招商基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.4670 | -3.30 | 标准股票型 | 招商基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.4630 | -2.91 | 标准股票型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.4450 | -2.91 | 标准股票型 | 广发基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.5330 | -2.74 | 偏股型 | 广发基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.5366 | -2.74 | 偏股型 | 广发基金 |
011121 | 广发兴诚混合A | 0.4968 | -2.22 | 偏股型 | 广发基金 |
005091 | 嘉合睿金混合C | 1.0139 | -2.22 | 偏股型 | 嘉合基金 |
005090 | 嘉合睿金混合A | 1.0560 | -2.21 | 偏股型 | 嘉合基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4776 | -2.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
011130 | 广发兴诚混合C | 0.4911 | -2.21 | 偏股型 | 广发基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4786 | -2.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.6040 | -2.20 | 偏股型 | 泰信基金 |
012316 | 创金合信港股通成长股票C | 0.5572 | -2.19 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011480 | 广发诚享混合C | 0.5002 | -2.19 | 偏股型 | 广发基金 |
011479 | 广发诚享混合A | 0.5058 | -2.19 | 偏股型 | 广发基金 |
012315 | 创金合信港股通成长股票A | 0.5640 | -2.19 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
007084 | 天治转型升级混合 | 1.0169 | -2.16 | 偏股型 | 天治基金 |
290008 | 泰信发展主题混合 | 1.3200 | -2.15 | 偏股型 | 泰信基金 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.5845 | -2.11 | 指数股票型 | 南方基金 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.7606 | -2.09 | 指数股票型 | 华夏基金 |
562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.6860 | -2.08 | 指数股票型 | 华宝基金 |
004727 | 先锋聚优C | 1.2660 | -2.08 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004726 | 先锋聚优A | 1.2391 | -2.08 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.6199 | -2.07 | 指数股票型 | 广发基金 |
159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.5069 | -2.07 | 指数股票型 | 兴银基金 |
校对:赵燕