市场普遍预期二期资金可能更多向半导体产业链薄弱的环节倾斜。

大基金二期实质性投资将近

机构看好这些股

证券时报·数据宝统计显示，近一周（3月13日至3月19日）机构共对319只股票给予买入型评级（包括买入、强烈推荐、推荐、增持）。近期受外盘大跌影响，A股整体表现不佳，上证指数累计下跌7.57%，不过，部分获机构买入型评级的个股逆势走强，如南大光电、七一二、回天新材、英唐智控、上海新阳、赞宇科技等个股股价均有较好表现。

南大光电和上海新阳属于光刻胶板块，今日分别上涨7.46%、10.01%。南大光电持有北京科华微电子逾30%的股权，并直接投资6.55亿元，拟用3年时间建成年产25吨193nm（ArF干式和浸没式）光刻胶项目。

上海新阳公司参股的博砚电子主要从事LCD光刻胶，处于快速起量阶段，公司目前在推进ArF干式、KrF厚膜光刻胶的研发，太平洋证券认为公司是国内最有可能率先取得突破的企业。因为市场传闻国家集成电路产业投资基金二期近期将开始实质投资，市场普遍预期二期资金可能更多向半导体产业链薄弱的环节倾斜，而光刻胶是技术门槛极高的电子化学品，国际企业处于垄断地位。

太平洋证券认为，高端光刻胶国产化是大势所趋，这次二期基金可能重点倾向半导体的IC制造环节，包括“存储、微影、薄膜、测试及清洗设备领域”。

申港证券认为大基金二期，长江存储将是投资重点，建议关注已经进入长江存储供应链的半导体材料龙头企业，如抛光液龙头安集科技、国内特种气体龙头华特气体、已通过长江存储正片认证的国内大硅片龙头上海新升，国内抛光垫龙头鼎龙股份，通过并购进入电子材料领域的雅克科技，半导体靶材龙头江丰电子，以及国内湿化学品及光刻胶领域龙头晶瑞股份等。

12股获机构扎堆推荐

数据宝统计显示，12只股票获机构买入型评级次数不低于8次，其中恩捷股份、中炬高新、涪陵榨菜、中材科技、塔牌集团、冀东水泥等个股获买入推荐次数居前。

恩捷股份2019年实现归母净利润8.5亿元，同比增长63.92%，近一周多达24家机构给出买入型评级。恩捷股份是锂电隔膜龙头， 2018年公司湿法隔膜出货量占据中国市场45%的份额，全球排名第一，2019年公司湿法隔膜出货量同比增长超70%，公司将在2020年继续扩大产能，国泰君安认为公司海外占比逐步增大，全球地位进一步加强，且行业的估值中枢均大幅提升，上调公司目标价。不过，恩捷股份股价近期表现较弱，最新股价距2月高点已回调30%。

10家机构均给予水泥股塔牌集团和冀东水泥买入型评级，塔牌集团公司拟每10股派现5.5元，年度分红比例58%，股息率较高，公司同时拟2亿元至4亿元回购股份，价格不超过14.5元/股。冀东水泥是北方最大水泥公司，民生证券认为公司将持续受益雄安新区建设带来的需求稳定增长。

数据宝统计显示，有15只个股获机构调高评级，比如中天科技、康达新材、渤海汽车、宏达电子、新大正、康弘药业、精工钢构等。

天风证券上调中天科技评级，该股股价近期表现不受大盘影响，年内累计涨幅达43.37%。中天科技是国内光电缆巨头，海缆与光纤光缆业务均处于国内领先地位，公司主要包括三大业务即光纤光缆、海缆、电力电缆，公司2019年公告的海缆及海工订单，合计金额高达63.2亿元，天风证券认为未来光纤光缆业务有望企稳向上，公司海缆在手订单充裕，有望迎来持续高增长，同时特高压业务也有望受益“新基建”迎来快速增长契机。

数据宝统计显示，近一周机构给出目标价不少于2家的个股中，将公布的目标价与最新收盘价相比，银轮股份、云海金属、恩捷股份、国瓷材料等11股机构预测上涨空间均超20%。

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