证券时报网
聂英好
2025-11-01 07:53
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占30.99%,33只基金回报超2%,60只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.11%,报收3164.16点,深证成指下跌0.58%,创业板指下跌0.75%,科创50指数下跌0.52%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有通信、计算机、医药生物等,分别上涨0.97%、0.81%、0.75%。跌幅居前的有有色金属、建筑材料、农林牧渔等,分别下跌1.53%、1.51%、1.44%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月24日算术平均净值增长率-0.21%,净值增长率为正的占30.99%,其中,净值增长率超2%的有33只,国泰消费优选股票净值增长率为2.72%,回报率居首,紧随其后的是诺德中小盘混合、宏利景气智选18个月持有混合A、宏利景气智选18个月持有混合C等,净值增长率分别为2.66%、2.59%、2.59%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于宏利基金,中银基金、鹏华基金等分别有6只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国泰消费优选股票属于标准股票型,净值增长率超2%的基金中,有18只基金属于偏股型,8只基金属于灵活配置型,7只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有60只,回撤幅度最大的是长安鑫禧混合C,基金净值下滑3.35%,回撤幅度居前的还有长安裕盛混合C、长安鑫禧混合A、长安裕盛混合A等,回撤幅度分别为3.34%、3.33%、3.33%。(数据宝)
7月24日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 7月24日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.8095 | 2.72 | 标准股票型 | 国泰基金 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.7330 | 2.66 | 偏股型 | 诺德基金 |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 0.9795 | 2.59 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 0.9757 | 2.59 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5938 | 2.57 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5876 | 2.57 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 1.6943 | 2.52 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6548 | 2.50 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0211 | 2.47 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0298 | 2.47 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 003032 | 平安医疗健康混合 | 1.6449 | 2.45 | 灵活配置型 | 平安基金 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.2710 | 2.44 | 标准股票型 | 宏利基金 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.2570 | 2.40 | 标准股票型 | 宏利基金 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0050 | 2.34 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.0150 | 2.32 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
| 001933 | 华商新兴活力混合 | 2.2760 | 2.29 | 灵活配置型 | 华商基金 |
| 005689 | 中银医疗保健混合A | 2.0339 | 2.26 | 灵活配置型 | 中银基金 |
| 010159 | 中银医疗保健混合C | 2.0114 | 2.26 | 灵活配置型 | 中银基金 |
| 010321 | 中银大健康混合C | 0.9663 | 2.22 | 标准股票型 | 中银基金 |
| 009414 | 中银大健康混合A | 0.9767 | 2.22 | 标准股票型 | 中银基金 |
| 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9885 | 2.20 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9797 | 2.19 | 偏股型 | 鹏华基金 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A | 1.3333 | 2.15 | 偏股型 | 中银基金 |
| 006603 | 嘉实互融精选股票 | 1.1612 | 2.15 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 010500 | 中银创新医疗混合C | 1.3191 | 2.14 | 偏股型 | 中银基金 |
| 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | 0.8809 | 2.10 | 偏股型 | 华商基金 |
| 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | 0.8736 | 2.09 | 偏股型 | 华商基金 |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 1.2210 | 2.09 | 灵活配置型 | 宏利基金 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 3.2660 | 2.06 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 006881 | 华宝大健康混合A | 1.5920 | 2.04 | 偏股型 | 华宝基金 |
7月24日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 7月24日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.4677 | -3.35 | 灵活配置型 | 长安基金 |
| 005344 | 长安裕盛混合C | 0.6982 | -3.34 | 灵活配置型 | 长安基金 |
| 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.4727 | -3.33 | 灵活配置型 | 长安基金 |
| 005343 | 长安裕盛混合A | 0.7057 | -3.33 | 灵活配置型 | 长安基金 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.9600 | -3.02 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.6070 | -3.02 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.6838 | -2.29 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 007675 | 工银产业升级股票C | 1.2465 | -2.23 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2.0198 | -2.23 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2.0498 | -2.22 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 007674 | 工银产业升级股票A | 1.2827 | -2.22 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.6308 | -2.21 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 0.8936 | -2.20 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.8813 | -2.20 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 2.8634 | -2.19 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
| 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 0.9547 | -2.18 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6725 | -2.18 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.6412 | -2.18 | 指数股票型 | 华富基金 |
| 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 0.6821 | -2.18 | 指数股票型 | 平安基金 |
| 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.6873 | -2.18 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.8173 | -2.17 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
| 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.8223 | -2.17 | 指数股票型 | 华安基金 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.5941 | -2.16 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.6534 | -2.16 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.1332 | -2.15 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.8845 | -2.15 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.8920 | -2.14 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3931 | -2.11 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3854 | -2.11 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.0104 | -2.11 | 指数股票型 | 华夏基金 |