一季度净利大增96%!这家券商年报一季报出炉!资管收入占比行业领先
来源:证券时报网作者:券商中国 奚艾思2023-04-28 21:51

4月28日下午,第一创业披露2022年年度报告及2023年第一季度报告。

2022年,该公司实现营业收入26.11亿元,归母净利润4.01亿元。截至2022年末,该公司总资产478.07亿元,较上年末增长10.80%。2023年第一季度,该公司实现营业收入6.92亿元,同比增长30.17%;归母净利润1.41亿元,同比增长95.96%。

作为老牌固收特色券商,第一创业是行业首家提出资管核心战略并已坚持6年。2022年,该公司资产管理业务板块实现收入12.41亿元,同比增长14.03%,收入占比达47.52%,是证券行业2022年资管业务收入占比6.86%的6.93倍,遥遥领先。

2022年,受多重超预期因素冲击,证券行业经营业绩短期承压。第一创业审慎经营,稳健发展。该公司坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”战略目标,推进“以客户为中心”的综合金融服务。资管业务打造“固收+”产品体系,固收业务向交易驱动转型,投行业务聚焦区域、聚焦产业,服务实体经济高质量发展。

“含基量”行业居前,创金合信成公募新锐

资管行业正在步入“黄金时代”,券商的公募布局、业务‘含基量’成为左右竞争格局的重要因素。第一创业较早进行公募布局,控股新锐基金公司创金合信,参股老牌基金公司银华基金,实现对公募基金的“一控一参”。

据券商中国统计,截至目前,实现对公募基金公司“一控一参”的上市券商一共6家。除第一创业,另外5家是:申万宏源、东北证券、广发证券、光大证券和兴业证券。

作为第一家成立之初就实现员工持股的公募基金公司,创金合信连续8年坚持公募基金业务与私募资产管理业务双核驱动的发展战略,实现快速发展,已经成为公募基金行业的新锐。

专户月均管理规模行业第一。截至2022年末,创金合信受托管理资金总额8,395.10亿元,较2021年末增长3.55%。其中,公募基金管理规模865.76亿元,专户管理规模7,529.34亿元。根据中基协数据,2022年四季度,创金合信专户月均管理规模行业排名第一。

投资业绩优异。2022年,创金合信旗下多只权益基金、短债基金业绩表现优异,收益率在同类产品中排名靠前。根据晨星中国2022年基金业绩排行榜,创金合信6只产品入选一年期收益前十榜单,7只产品入选三年期收益前十榜单,2只产品入选五年期收益前十榜单。

主动管理能力行业居前。根据海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2022年末,创金合信权益类公募基金近三年收益率81.79%,行业排名第8名;根据中国银河证券基金研究中心发布的《公募基金管理人长期主动债券投资管理能力榜单》,截至2022年末,创金合信过去五年主动债券投资管理收益率24.95%,行业排名第3名。

“固收+”特色资管布局,FOF规模稳步增长

2022年,资管行业回归主动管理本源。第一创业券商资管业务持续推进主动管理转型,打造“固收+”特色产品谱系,巩固ESG、FOF资管先发优势,夯实ABS创新特色,布局公募REITs业务。

巩固ESG资管优势。作为国内首家加入联合国责任投资原则组织(UN PRI)的证券公司,第一创业探索“ESG整合+负面筛选”策略在固收类资管中的应用。该公司运作行业首个ESG整合策略债券型券商资管产品——“第一创业ESG整合债券”系列并取得良好投资收益。2022年8月,该公司发行深圳首个公益券商资管产品“第一创业聚善”系列。

FOF管理规模稳步增长。作为同业中最早成立FOF团队的券商之一,第一创业重点聚焦量化类策略,构建了保守、稳健、平衡、进取、“e创30”五条产品线。2022年,该公司FOF资管规模持续稳步增长,经受住市场波动考验,取得良好投资业绩。

ABS业务创新不断。2022年,第一创业持续推进资产证券化产业链探索,保持创新活力。由该公司担任计划管理人及独家主承销商的“一创天恒——国家新媒体产业园区世界集住房租赁资产支持专项计划”成功发行并在上交所挂牌上市。该项目是国内首单科创文创园区租赁住房类REITs项目,也是上交所首单采用单SPV架构的类REITs项目。

布局公募REITs业务。2022年,第一创业推动主要优质公募REITs项目申报,探索公募REITs业务链条延伸,在投资端进行布局。该公司设立以公募REITs为主要投资标的的集合资管产品“第一创业基础设施1号集合资产管理计划”和“第一创业基础设施2号集合资产管理计划”。

固收向交易转型见成效,债券交易近7万亿增长77%

2022年,国内债券市场总体平稳运行,高水平对外开放平稳有序,投资者结构进一步多元化。根据中国人民银行《2022年金融市场运行情况》,国内债券市场共发行各类债券61.9万亿元,同比基本持平。

第一创业固定收益业务2022年围绕“以交易为核心,投资与销售为两翼”的定位向交易驱动转型,通过一级销售、二级交易联动,打造客户交易全生命周期服务组织,持续提升客户服务能力和市场影响力。

债券交易量大幅增长。券商中国发现,第一创业2022年在银行间和交易所市场的债券交易量达69,511.25亿元,同比增长76.70%;在银行间市场做市交易量为24,286.03亿元,同比增长95.21%。

国债交易量排名行业居前。根据财政部国库司《关于公布2022年记账式国债现货交易量排名的通知》,第一创业2022年记账式国债承销团非银行类成员国债现货交易量排名第6名。

投行业务服务实体经济,收入排名双升

2022年,以全面实行股票发行注册制为主线的资本市场改革持续深化,但在需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”下,股债融资规模同比双降。第一创业全资子公司一创投行坚持“聚焦区域、聚焦产业”的定位,2022年实现收入1.96亿元,同比增长15.47%。

股权融资业务排名上升。2022年,一创投行完成股权融资总承销金额89.90亿元,同比增长146.91%。一创投行完成2022年广东省国资A股融资规模最大的再融资项目——风华高科非公开发行股票项目,募集资金50亿元。根据Wind《2022年股权承销排行榜》,一创投行股票主承销金额行业排名第25名,定向增发承销规模行业排名第14名。

债务融资业务向绿色突破。2022年,一创投行完成债务融资总承销金额127.55亿元,同比增长6.74%。其中,一创投行联合主承销的“国网租赁2022低碳转型债券”为国内租赁行业首单低碳转型挂钩公司债券。

根据中国证券业协会发布的《2022年证券公司债券承销业务专项统计》,一创投行“证券公司主承销(或管理)绿色公司债券(含资产证券化产品)家数”行业排名第30名,“证券公司主承销(或管理)民营企业公司债券(含资产证券化产品)金额”行业排名第19名。

2023年一季度归母净利润同比增长96%

2023年,全面实行股票发行注册制改革正式启动,掀起资本市场全面深化改革的新浪潮,证券行业迎来历史性发展机遇。

第一创业将继续坚持“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”的战略方向,以“以客户为中心”优化协同机制,打造 “一个一创”客户管理与协同服务体系,推动主要业务深化转型,提升综合金融服务能力。

券商中国发现,第一创业2023年已经开了个好头。第一季度,该公司实现营业收入6.92亿元,同比增长30.17%;归母净利润1.41亿元,同比增长95.96%。


校对:杨立林

责任编辑: 王智佳
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