2023年商品期货市场波动较大，甚至有不少品种走出了大趋势行情，在这样的背景下，期货及衍生品策略受益明显。私募排排网数据显示，截至2023年12月，有业绩记录的624家私募旗下期货及衍生品策略产品，2023年度平均收益率为5.65%，其中取得正收益的私募有426家，占比为68.127%。而实现正收益的私募中，有15家2023年期货及衍生品策略收益率超过50%，有157家期货及衍生品策略收益率介于10%—50%之间，有254家期货及衍生品策略收益率介于0%—10%之间。

规模对期货及衍生品策略业绩影响并不明显，百亿规模私募期货及衍生品策略整体表现领先。私募排排网数据显示，有业绩记录的18家100亿以上规模私募旗下期货及衍生品策略产品年度平均收益率为6.80%，其中14家实现正收益，占比77.78%。

紧随其后的是10亿—20亿规模私募旗下期货及衍生品策略。私募排排网数据显示，有业绩记录的58家10亿—20亿规模私募旗下期货及衍生品策略年度平均收益率为6.36%，其中41家实现正收益，占比为70.69%。

整体表现垫底的反而是5亿—10亿规模私募旗下期货及衍生品策略，私募排排网数据显示，有业绩记录的66家5亿—10亿规模私募旗下期货及衍生品策略产品年度平均收益率为3.57%，其中50家实现正收益，占比为75.76%。

但同样是小规模的0—5亿私募旗下期货及衍生品策略整体表现明显强于5亿—10亿规模私募。私募排排网数据显示，有业绩记录的430家0—5亿规模私募旗下期货及衍生品策略产品年度收益率为5.92%，其中289家实现正收益，占比为67.21%。

规模20亿—50亿和50亿—100亿规模私募旗下期货及衍生品策略整体表现中规中矩。私募排排网数据显示，有业绩记录的21家50亿—100亿规模私募旗下期货及衍生品策略年度平均收益率为5.48%，而31家20亿—50亿规模私募旗下期货及衍生品策略年度平均收益率则为4.41%。