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证券投资基金资产净值报表

2017-09-09 06:33 来源:证券时报网

截止时间:2017年9月8日单位:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 505888 嘉实元和 11,351,455,992.17 1.1351 嘉实基金管理 工商银行

有限公司

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